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首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021348)
净值：
1.0251
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0251 2025-07-03
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.02510.02%
2025-07-021.02490.11%
2025-07-011.02380.08%
2025-06-301.0230-0.01%
2025-06-271.02310.03%
2025-06-261.02280.04%
2025-06-251.0224-0.09%
2025-06-241.0233-0.05%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.83亿元 份额规模 25.5088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.56%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.080.012,583,839,566.95
2024-12-31-112.830.033,428,400,372.73
2024-09-30-97.850.154,679,797,041.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-赵国英710.96
2024-06-032025-06-07闵锐3692.05
2024-06-032025-06-07祝杨3692.05
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