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首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021348)
净值：
1.0180
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0180 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0180-0.06%
2025-05-151.01860.00%
2025-05-141.0186-0.01%
2025-05-131.01870.10%
2025-05-121.0177-0.14%
2025-05-091.01910.07%
2025-05-081.01840.11%
2025-05-071.0173-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 闵锐 祝杨 赵国英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.83亿元 份额规模 25.5088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.080.012,583,839,566.95
2024-12-31-112.830.033,428,400,372.73
2024-09-30-97.850.154,679,797,041.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-赵国英250.26
2024-06-03-闵锐3511.80
2024-06-03-祝杨3511.80
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