首页 > 基金> 永赢汇享债券A(021345)

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永赢汇享债券A

(021345)

净值：

1.0350

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0350

2025-04-18

净值走势

永赢汇享债券A(021345)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0350	0.04%
2025-04-17	1.0346	-0.01%
2025-04-16	1.0347	-0.06%
2025-04-15	1.0353	-0.03%
2025-04-14	1.0356	0.04%
2025-04-11	1.0352	-0.02%
2025-04-10	1.0354	0.15%
2025-04-09	1.0339	0.07%

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基金情况

基金全称	永赢汇享债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	陶毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1242亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.15%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢汇享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	94.61	1.49	213,130,830.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-10	-	陶毅	223	3.50

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基金公告

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