建信鑫诚90天持有期债券C(021343) |
净值:
1.0174
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0174 | 2025-07-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | - | 126.63 | 0.26 | 305,227,805.33 |
2025-03-31 | - | 108.36 | 0.77 | 551,191,261.43 |