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建信鑫诚90天持有期债券C

(021343)

净值:
1.0174
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0174 2025-07-18
  • 净值走势
建信鑫诚90天持有期债券C(021343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01740.00%
2025-07-171.01740.01%
2025-07-161.01730.01%
2025-07-151.01720.06%
2025-07-141.0166-0.01%
2025-07-111.0167-0.02%
2025-07-101.0169-0.04%
2025-07-091.01730.00%
基金全称 建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8782亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.630.26305,227,805.33
2025-03-31-108.360.77551,191,261.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-李星佑2491.73
2024-11-05-陈建良2581.74
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