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首页 > 基金> 国联利率债C(021336)
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国联利率债C

(021336)
净值：
1.0154
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0214 2025-06-05
  • 净值走势
国联利率债C(021336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.01540.01%
2025-06-041.01530.05%
2025-06-031.0148-0.04%
2025-05-301.01520.13%
2025-05-291.0139-0.10%
2025-05-281.0149-0.04%
2025-05-271.0153-0.07%
2025-05-261.01600.02%
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基金情况

基金全称 国联利率债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.740.013,111,579,627.77
2024-12-31-123.930.023,601,647,468.84
2024-09-30-132.520.033,771,112,248.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2291.93
2024-07-17-石霄蒙3251.95
2024-06-05-罗汇3672.14
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