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国联利率债A

(021335)

净值:
1.0137
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0287 2025-05-21
  • 净值走势
国联利率债A(021335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0137-0.02%
2025-05-201.0139-0.02%
2025-05-191.01410.08%
2025-05-161.0133-0.01%
2025-05-151.0134-0.08%
2025-05-141.0142-0.03%
2025-05-131.01450.14%
2025-05-121.0131-0.27%
基金全称 国联利率债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.12亿元 份额规模 30.8735亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.740.013,111,579,627.77
2024-12-31-123.930.023,601,647,468.84
2024-09-30-132.520.033,771,112,248.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2142.02
2024-07-17-石霄蒙3102.66
2024-06-05-罗汇3522.88
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