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安信60天滚动持有债券A

(021332)

净值:
1.0232
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0232 2025-04-30
  • 净值走势
安信60天滚动持有债券A(021332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02320.00%
2025-04-291.02320.01%
2025-04-281.02310.01%
2025-04-251.02300.00%
2025-04-241.02300.00%
2025-04-231.02300.00%
2025-04-221.02300.00%
2025-04-211.02300.03%
基金全称 安信60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 黄晓宾 宛晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.988.21125,428,252.29
2024-12-31-94.810.70219,788,777.87
2024-09-30-77.781.39159,036,926.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-宛晴3012.30
2024-06-18-黄晓宾3212.32
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