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首页 > 基金> 中金金信债券C(021331)
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中金金信债券C

(021331)
净值：
1.0122
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0532 2025-04-18
  • 净值走势
中金金信债券C(021331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01220.00%
2025-04-171.0122-0.01%
2025-04-161.01230.01%
2025-04-151.0122-0.01%
2025-04-141.01230.01%
2025-04-111.01220.01%
2025-04-101.01210.01%
2025-04-091.01200.01%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 3.1292亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.50%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.760.12773,867,407.32
2024-09-30-114.760.121,043,765,442.23
2024-06-30-108.931.421,238,333,664.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博1080.30
2024-04-18-闫雯雯3682.46
2024-04-182025-01-03尹海峰2602.15
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