中金金信债券C(021331) |
净值:
1.0126
|
日增长率:
0.02%
|
累计净值:1.0536 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 105.99 | 0.07 | 838,093,853.59 |
2024-12-31 | - | 107.76 | 0.12 | 773,867,407.32 |
2024-09-30 | - | 114.76 | 0.12 | 1,043,765,442.23 |
2024-06-30 | - | 108.93 | 1.42 | 1,238,333,664.24 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-01-03 | - | 胡博 | 121 | 0.34 |
2024-04-18 | - | 闫雯雯 | 381 | 2.50 |
2024-04-18 | 2025-01-03 | 尹海峰 | 260 | 2.15 |