易方达中债1-5年政金债指数A(021325) |
净值:
1.0060
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0249 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 121.30 | 0.04 | 3,706,227,385.67 |
2024-12-31 | - | 113.88 | 0.05 | 3,651,192,012.38 |
2024-09-30 | - | 132.44 | 0.02 | 4,445,330,665.42 |