基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) |
净值：
1.0299
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0299 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600956 | 新天绿能 | 39,200.00 | 302,624.00 | 0.38 |
| 600483 | 福能股份 | 29,600.00 | 285,344.00 | 0.36 |
| 601288 | 农业银行 | 42,000.00 | 246,960.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 7,600.00 | 229,064.00 | 0.29 |
| 000538 | 云南白药 | 4,100.00 | 228,739.00 | 0.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 223,040.00 | 0.28 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,100.00 | 222,131.00 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 7,700.00 | 201,047.00 | 0.25 |
| 601298 | 青岛港 | 21,200.00 | 184,228.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,200.00 | 181,488.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,763,677.80 | 4.77 | 38.20 |
| 金融业 | 1,774,174.00 | 2.25 | 18.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408,847.00 | 1.78 | 14.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,261.00 | 1.26 | 10.08 |
| 采矿业 | 494,376.00 | 0.63 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,916.00 | 0.59 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 444,941.00 | 0.56 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 170,820.00 | 0.22 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,106.00 | 0.17 | 1.38 |
| 建筑业 | 133,748.00 | 0.17 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,050.00 | 0.05 | 0.37 |
| 房地产业 | 31,200.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.47 | 106.68 | 4.24 | 78,983,110.20 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 102.81 | 3.38 | 140,879,983.55 |
| 2024-12-31 | 10.51 | 114.32 | 6.38 | 156,559,746.69 |
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