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博道和裕多元稳健30天持有期债券A

(021323)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0200 2025-04-30
  • 净值走势
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0200-0.09%
2025-04-291.02090.06%
2025-04-281.02030.02%
2025-04-251.0201-0.02%
2025-04-241.02030.07%
2025-04-231.0196-0.09%
2025-04-221.02050.12%
2025-04-211.0193-0.03%
基金全称 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 陈连权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行68,300.00508,835.000.36
601838成都银行27,900.00479,601.000.34
000513丽珠集团13,000.00461,240.000.33
002911佛燃能源36,800.00416,576.000.30
601766中国中车58,700.00414,422.000.29
600035楚天高速90,500.00395,485.000.28
600987航民股份54,400.00386,784.000.27
600329达仁堂11,700.00359,892.000.26
600863内蒙华电90,700.00359,172.000.25
600007中国国贸15,500.00356,500.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,025,450.714.9945.69
金融业3,504,714.002.4922.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业976,514.000.696.35
交通运输、仓储和邮政业932,672.000.666.07
采矿业745,738.000.534.85
建筑业456,450.000.322.97
房地产业427,088.000.302.78
信息传输、软件和信息技术服务业350,032.000.252.28
农、林、牧、渔业323,856.000.232.11
租赁和商务服务业249,551.000.181.62
科学研究和技术服务业193,563.000.141.26
批发和零售业189,322.000.131.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.91102.813.38140,879,983.55
2024-12-3110.51114.326.38156,559,746.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-陈连权2552.00
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