基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) |
净值：
1.0239
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0239 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 68,300.00 | 508,835.00 | 0.36 |
| 601838 | 成都银行 | 27,900.00 | 479,601.00 | 0.34 |
| 000513 | 丽珠集团 | 13,000.00 | 461,240.00 | 0.33 |
| 002911 | 佛燃能源 | 36,800.00 | 416,576.00 | 0.30 |
| 601766 | 中国中车 | 58,700.00 | 414,422.00 | 0.29 |
| 600035 | 楚天高速 | 90,500.00 | 395,485.00 | 0.28 |
| 600987 | 航民股份 | 54,400.00 | 386,784.00 | 0.27 |
| 600329 | 达仁堂 | 11,700.00 | 359,892.00 | 0.26 |
| 600863 | 内蒙华电 | 90,700.00 | 359,172.00 | 0.25 |
| 600007 | 中国国贸 | 15,500.00 | 356,500.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,025,450.71 | 4.99 | 45.69 |
| 金融业 | 3,504,714.00 | 2.49 | 22.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,514.00 | 0.69 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 932,672.00 | 0.66 | 6.07 |
| 采矿业 | 745,738.00 | 0.53 | 4.85 |
| 建筑业 | 456,450.00 | 0.32 | 2.97 |
| 房地产业 | 427,088.00 | 0.30 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,032.00 | 0.25 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,856.00 | 0.23 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 249,551.00 | 0.18 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,563.00 | 0.14 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 189,322.00 | 0.13 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.91 | 102.81 | 3.38 | 140,879,983.55 |
| 2024-12-31 | 10.51 | 114.32 | 6.38 | 156,559,746.69 |
微信公众号
证券之星APP
