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首页 > 基金> 百嘉百兴纯债债券C(021322)
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百嘉百兴纯债债券C

(021322)
净值：
1.0524
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0524 2025-04-18
  • 净值走势
百嘉百兴纯债债券C(021322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05240.03%
2025-04-171.0521-0.05%
2025-04-161.05260.08%
2025-04-151.05180.01%
2025-04-141.05170.00%
2025-04-111.05170.00%
2025-04-101.05170.07%
2025-04-091.0510-0.04%
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基金情况

基金全称 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.2286亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.73%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-57.350.72853,155,752.21
2024-09-30-96.300.06211,679,261.74
2024-06-30-96.210.13211,563,045.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-李泉363-0.21
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