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首页 > 基金> 华富恒惠纯债债券A(021320)
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华富恒惠纯债债券A

(021320)
净值：
1.0319
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0319 2025-04-18
  • 净值走势
华富恒惠纯债债券A(021320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03190.01%
2025-04-171.0318-0.03%
2025-04-161.03210.07%
2025-04-151.0314-0.02%
2025-04-141.0316-0.01%
2025-04-111.03170.07%
2025-04-101.03100.08%
2025-04-091.03020.02%
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基金情况

基金全称 华富恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.16亿元 份额规模 23.4323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.09%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.770.012,416,162,362.04
2024-09-30-127.280.023,110,689,048.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-尤之奇2091.87
2024-06-18-何嘉楠3073.00
2024-05-202024-08-23倪莉莎950.77
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