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民生加银智选成长股票C

(021317)

净值:
1.1885
日增长率:
0.22%
累计净值:1.1885 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银智选成长股票C(021317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.18850.22%
2025-04-171.18590.13%
2025-04-161.1844-0.71%
2025-04-151.1929-0.25%
2025-04-141.19590.76%
2025-04-111.18690.38%
2025-04-101.18241.63%
2025-04-091.16341.32%
基金全称 民生加银智选成长股票型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 蔡晓 杨林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -7.23%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688772珠海冠宇19,200.00308,736.000.63
000783长江证券42,800.00291,896.000.59
002138顺络电子9,100.00286,468.000.58
000738航发控制12,700.00282,448.000.58
600820隧道股份38,700.00278,253.000.57
000623吉林敖东16,000.00276,320.000.56
601717郑煤机21,100.00273,878.000.56
600583海油工程49,400.00270,218.000.55
600096云天化12,000.00267,600.000.55
601168西部矿业16,500.00265,155.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,756,004.2058.5964.08
信息传输、软件和信息技术服务业3,761,456.007.668.38
金融业2,997,607.006.116.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,683,198.003.433.75
交通运输、仓储和邮政业1,445,272.002.943.22
采矿业1,282,740.002.612.86
批发和零售业1,199,919.002.442.67
建筑业1,050,513.002.142.34
文化、体育和娱乐业722,108.001.471.61
租赁和商务服务业443,746.000.900.99
水利、环境和公共设施管理业407,856.000.830.91
房地产业383,226.000.780.85
科学研究和技术服务业328,204.000.670.73
住宿和餐饮业262,921.000.540.59
农、林、牧、渔业149,069.000.300.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.44-8.2649,076,732.40
2024-09-3093.06-21.5586,646,747.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-蔡晓29718.85
2024-06-28-杨林29718.85
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