基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银智选成长股票C(021317) |
净值：
1.3595
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.3595 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 12,100.00 | 201,102.00 | 0.75 |
| 600582 | 天地科技 | 32,500.00 | 194,675.00 | 0.73 |
| 600380 | 健康元 | 17,600.00 | 194,128.00 | 0.73 |
| 605507 | 国邦医药 | 9,000.00 | 177,930.00 | 0.67 |
| 600096 | 云天化 | 7,300.00 | 160,381.00 | 0.60 |
| 601126 | 四方股份 | 9,700.00 | 157,819.00 | 0.59 |
| 300226 | 上海钢联 | 6,800.00 | 155,312.00 | 0.58 |
| 000902 | 新洋丰 | 10,800.00 | 149,364.00 | 0.56 |
| 600970 | 中材国际 | 16,900.00 | 145,002.00 | 0.54 |
| 000928 | 中钢国际 | 22,600.00 | 141,928.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,909,802.80 | 52.14 | 63.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,672,510.80 | 6.27 | 7.69 |
| 金融业 | 1,250,272.60 | 4.69 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 1,165,403.00 | 4.37 | 5.36 |
| 建筑业 | 912,484.00 | 3.42 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692,904.00 | 2.60 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,570.00 | 1.95 | 2.39 |
| 采矿业 | 443,793.00 | 1.66 | 2.04 |
| 房地产业 | 358,267.00 | 1.34 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,008.00 | 1.26 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 254,387.00 | 0.95 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,428.81 | 0.34 | 0.42 |
| 综合 | 75,348.00 | 0.28 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 25,080.00 | 0.09 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,790.00 | 0.09 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,384.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.50 | - | 19.87 | 26,677,563.12 |
| 2025-03-31 | 90.88 | - | 11.38 | 43,381,399.79 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.26 | 49,076,732.40 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 21.55 | 86,646,747.96 |
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