基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银智选成长股票C(021317) |
净值：
1.1885
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1885 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 19,200.00 | 308,736.00 | 0.63 |
| 000783 | 长江证券 | 42,800.00 | 291,896.00 | 0.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 9,100.00 | 286,468.00 | 0.58 |
| 000738 | 航发控制 | 12,700.00 | 282,448.00 | 0.58 |
| 600820 | 隧道股份 | 38,700.00 | 278,253.00 | 0.57 |
| 000623 | 吉林敖东 | 16,000.00 | 276,320.00 | 0.56 |
| 601717 | 郑煤机 | 21,100.00 | 273,878.00 | 0.56 |
| 600583 | 海油工程 | 49,400.00 | 270,218.00 | 0.55 |
| 600096 | 云天化 | 12,000.00 | 267,600.00 | 0.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,500.00 | 265,155.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,756,004.20 | 58.59 | 64.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,761,456.00 | 7.66 | 8.38 |
| 金融业 | 2,997,607.00 | 6.11 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,683,198.00 | 3.43 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,445,272.00 | 2.94 | 3.22 |
| 采矿业 | 1,282,740.00 | 2.61 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,199,919.00 | 2.44 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,050,513.00 | 2.14 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 722,108.00 | 1.47 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 443,746.00 | 0.90 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,856.00 | 0.83 | 0.91 |
| 房地产业 | 383,226.00 | 0.78 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 328,204.00 | 0.67 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 262,921.00 | 0.54 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,069.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.26 | 49,076,732.40 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 21.55 | 86,646,747.96 |
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