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首页 > 基金> 长信纯债壹号债券E(021311)
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长信纯债壹号债券E

(021311)
净值：
1.1019
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1239 2025-06-04
  • 净值走势
长信纯债壹号债券E(021311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.10190.04%
2025-06-031.10150.02%
2025-05-301.10130.00%
2025-05-291.10130.00%
2025-05-281.10130.00%
2025-05-271.10130.01%
2025-05-261.10120.00%
2025-05-231.10120.00%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0040亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.701.63198,260,292.63
2024-12-31-107.730.29287,073,902.66
2024-09-30-94.850.85447,726,473.91
2024-06-30-116.180.35511,460,056.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰210.09
2025-02-27-杜国昊990.51
2024-11-19-蔡军华1990.81
2024-04-302025-02-10张文琍2861.83
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