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首页 > 基金> 长信稳益纯债债券C(021310)
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长信稳益纯债债券C

(021310)
净值：
1.1143
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1658 2025-07-25
  • 净值走势
长信稳益纯债债券C(021310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1143-0.03%
2025-07-241.1146-0.09%
2025-07-231.1156-0.05%
2025-07-221.1162-0.03%
2025-07-211.1165-0.04%
2025-07-181.11700.01%
2025-07-171.11690.04%
2025-07-161.11640.02%
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基金情况

基金全称 长信稳益纯债债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0515亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.050.11251,639,924.96
2025-03-31-110.930.15300,384,752.68
2024-12-31-105.080.20596,401,607.76
2024-09-30-89.333.171,132,923,832.90
2024-06-30-123.040.151,033,237,645.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-蔡军华2511.55
2024-04-302025-02-10张文琍2862.11
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