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中欧品质精选混合C

(021306)

净值:
1.1387
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.1387 2025-05-16
  • 净值走势
中欧品质精选混合C(021306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1387-0.45%
2025-05-151.1439-0.58%
2025-05-141.15061.39%
2025-05-131.1348-0.61%
2025-05-121.14181.45%
2025-05-091.12550.45%
2025-05-081.12050.80%
2025-05-071.11160.50%
基金全称 中欧品质精选混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张学明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 6.23%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团40,300.003,163,550.008.32
300750宁德时代12,400.003,136,456.008.24
000858五粮液22,700.002,981,645.007.84
600519贵州茅台1,900.002,965,900.007.80
002594比亚迪6,700.002,511,830.006.60
300760迈瑞医疗7,000.001,638,000.004.31
002415海康威视53,200.001,633,240.004.29
600809山西汾酒7,100.001,521,388.004.00
600276恒瑞医药30,400.001,495,680.003.93
000651格力电器32,200.001,463,812.003.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,735,220.0078.1694.12
科学研究和技术服务业982,872.002.583.11
信息传输、软件和信息技术服务业766,461.432.012.43
建筑业108,558.000.290.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.79-7.6838,042,369.41
2024-12-3190.52-7.7846,581,994.05
2024-09-3092.58-13.53135,920,757.18
2024-06-3012.96-9.82349,371,452.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-张学明33413.87
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