基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合C(021306) |
净值：
1.1920
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.1920 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,866,428.00 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 25,700.00 | 1,855,540.00 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 6.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 6.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,400.00 | 1,742,298.71 | 6.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,460,404.00 | 5.52 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,426,800.00 | 5.39 |
| 002415 | 海康威视 | 33,900.00 | 940,047.00 | 3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 20,600.00 | 925,352.00 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,800.00 | 923,820.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,160,522.70 | 64.83 | 91.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,376.00 | 2.66 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,443.60 | 2.55 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,349.00 | 0.61 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 61,236.00 | 0.23 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 8.02 | 26,470,575.64 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.68 | 38,042,369.41 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 7.78 | 46,581,994.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 13.53 | 135,920,757.18 |
| 2024-06-30 | 12.96 | - | 9.82 | 349,371,452.76 |
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