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首页 > 基金> 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021303)
净值：
1.0094
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0354 2025-07-03
  • 净值走势
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.00940.01%
2025-07-021.00930.04%
2025-07-011.00890.05%
2025-06-301.00840.01%
2025-06-271.00830.03%
2025-06-261.00800.01%
2025-06-251.0079-0.01%
2025-06-241.0080-0.01%
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基金情况

基金全称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 冯焕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.06亿元 份额规模 34.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.580.023,506,137,498.26
2024-12-31-106.810.013,756,256,006.64
2024-09-30-91.7912.143,725,509,285.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-冯焕3833.41
2024-05-30-车日楠4013.57
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