基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
1.8280
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.8280 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,745,619.00 | 34,231,588.59 | 6.98 |
| 832982 | 锦波生物 | 138,926.00 | 28,757,682.00 | 5.87 |
| 830799 | 艾融软件 | 428,733.00 | 22,109,760.81 | 4.51 |
| 835368 | 连城数控 | 724,537.00 | 21,286,897.06 | 4.34 |
| 872808 | 曙光数创 | 308,094.00 | 20,784,021.24 | 4.24 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,024,173.00 | 16,929,579.69 | 3.45 |
| 430139 | 华岭股份 | 695,645.00 | 16,820,696.10 | 3.43 |
| 834599 | 同力股份 | 1,195,302.00 | 15,252,053.52 | 3.11 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,214,665.00 | 13,555,661.40 | 2.77 |
| 873593 | 鼎智科技 | 345,716.00 | 13,071,521.96 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,828,089.71 | 79.11 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,071,063.87 | 9.40 | 10.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,541,816.16 | 3.37 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,774,484.40 | 1.79 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.57 | 490,231,185.57 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 1.71 | 3.55 | 17,635,183.55 |
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