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鹏华货币E

(021291)

每万份收益:
0.3049元
7日年化率:
1.1910%
2025-04-18
  • 净值走势
鹏华货币E(021291)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.30491.1910%
2025-04-170.33881.2090%
2025-04-160.33881.1910%
2025-04-150.33881.1550%
2025-04-140.33881.1190%
2025-04-130.60991.1190%
2025-04-110.33881.1710%
2025-04-100.30501.1880%
基金全称 鹏华货币市场证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 夏寅
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240303024农业银行CD03029,913,259.8914.41
11240910024浦发银行CD10029,897,416.9114.40
11241816024华夏银行CD16029,874,505.9914.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-43.2118.42207,561,458.93
2024-09-30-17.1746.20231,254,407.84
2024-06-30-33.3228.58208,378,156.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-08-张佳蕾3481.26
2024-05-08-夏寅3481.26
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