基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合E(021286) |
净值：
1.5465
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5465 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 407,900.00 | 11,266,198.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 188,500.00 | 11,027,250.00 | 0.37 |
| 300059 | 东方财富 | 475,600.00 | 11,000,628.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 586,500.00 | 10,445,565.00 | 0.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 162,051.00 | 9,499,429.62 | 0.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 479,400.00 | 9,223,656.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 1,527,100.00 | 8,979,348.00 | 0.30 |
| 600795 | 国电电力 | 1,806,700.00 | 8,744,428.00 | 0.30 |
| 302132 | 中航成飞 | 98,400.00 | 8,653,296.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 187,200.00 | 7,589,088.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,245,920.28 | 2.88 | 35.56 |
| 金融业 | 76,590,049.00 | 2.59 | 31.95 |
| 采矿业 | 33,939,642.00 | 1.15 | 14.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,996,541.75 | 0.61 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,276,310.00 | 0.35 | 4.29 |
| 建筑业 | 4,125,550.00 | 0.14 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,974,040.00 | 0.10 | 1.24 |
| 房地产业 | 2,837,972.00 | 0.10 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,754,000.00 | 0.09 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,482,863.00 | 0.08 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 520,574.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 2024-09-30 | 4.41 | 93.30 | 4.17 | 115,374,192.75 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 97.08 | 2.29 | 146,898,157.82 |
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