基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) |
净值：
1.2296
|
日增长率：
0.78%
|
累计净值：1.2296 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 18,870.00 | 1,882,093.80 | 7.18 |
| 688567 | 孚能科技 | 103,665.00 | 1,495,885.95 | 5.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9,083.00 | 1,354,275.30 | 5.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 28,646.00 | 1,303,679.46 | 4.98 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,697.00 | 1,202,385.03 | 4.59 |
| 688520 | 神州细胞 | 28,156.00 | 1,147,075.44 | 4.38 |
| 688088 | 虹软科技 | 22,623.00 | 1,054,684.26 | 4.03 |
| 688425 | 铁建重工 | 216,085.00 | 916,200.40 | 3.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 7,204.00 | 773,925.72 | 2.95 |
| 688005 | 容百科技 | 31,608.00 | 731,093.04 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,724,178.77 | 82.93 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,837,499.64 | 10.83 | 11.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,645.36 | 0.98 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | 2.71 | 3.04 | 26,196,742.41 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 2.86 | 3.41 | 17,734,749.86 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 1.12 | 5.24 | 18,043,209.44 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.14 | 20,207,210.37 |
微信公众号
证券之星APP
