基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) |
净值：
1.0846
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0846 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 4,600.00 | 360,180.00 | 2.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,335.00 | 358,545.85 | 2.71 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,950.00 | 340,255.50 | 2.57 |
| 688208 | 道通科技 | 9,613.00 | 294,157.80 | 2.22 |
| 688582 | 芯动联科 | 4,350.00 | 292,320.00 | 2.21 |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 280,368.00 | 2.12 |
| 688343 | 云天励飞 | 5,550.00 | 274,281.00 | 2.07 |
| 688088 | 虹软科技 | 5,600.00 | 270,200.00 | 2.04 |
| 688327 | 云从科技 | 18,850.00 | 259,941.50 | 1.97 |
| 688484 | 南芯科技 | 6,450.00 | 255,097.50 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,669,254.48 | 65.54 | 74.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,467,974.81 | 18.66 | 21.15 |
| 金融业 | 269,247.00 | 2.04 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,616.00 | 1.18 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 104,700.00 | 0.79 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.45 | 13,228,396.65 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 6.07 | 12,365,725.63 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 7.28 | 9,986,654.24 |
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