基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡精选混合A(021273) |
净值：
1.1592
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1592 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002102 | 能特科技 | 925,100.00 | 2,923,316.00 | 8.74 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 133,000.00 | 2,226,420.00 | 6.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,900.00 | 1,676,199.00 | 5.01 |
| 603899 | 晨光股份 | 56,500.00 | 1,637,935.00 | 4.90 |
| 600259 | 广晟有色 | 30,000.00 | 1,593,600.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,261,100.00 | 3.77 |
| 000831 | 中国稀土 | 34,000.00 | 1,228,080.00 | 3.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,000.00 | 1,093,400.00 | 3.27 |
| 603737 | 三棵树 | 29,180.00 | 1,075,283.00 | 3.22 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,020,714.00 | 3.05 |
| 06680 | 金力永磁 | 58,200.00 | 1,019,082.00 | 3.05 |
| 300748 | 金力永磁 | 33,300.00 | 793,872.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,321,089.00 | 45.82 | 74.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,676,199.00 | 5.01 | 8.10 |
| 采矿业 | 1,593,600.00 | 4.77 | 7.70 |
| 建筑业 | 1,402,164.00 | 4.19 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,637.40 | 2.07 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 17.66 | 33,436,163.86 |
| 2025-03-31 | 86.97 | - | 14.56 | 36,734,568.62 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 8.74 | 15.83 | 58,311,818.87 |
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