基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) |
净值：
1.1609
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.1609 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 89,000.00 | 5,270,580.00 | 4.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 310,300.00 | 5,008,242.00 | 4.56 |
| 605589 | 圣泉集团 | 137,400.00 | 3,812,850.00 | 3.47 |
| 00941 | 中国移动 | 44,500.00 | 3,534,672.60 | 3.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,348,589.21 | 3.05 |
| 000651 | 格力电器 | 72,400.00 | 3,252,208.00 | 2.96 |
| 00220 | 统一企业中国 | 332,000.00 | 2,876,290.30 | 2.62 |
| 002895 | 川恒股份 | 120,800.00 | 2,725,248.00 | 2.48 |
| 603279 | 景津装备 | 180,900.00 | 2,700,837.00 | 2.46 |
| 00189 | 东岳集团 | 282,000.00 | 2,695,140.55 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,936,084.36 | 40.88 | 90.74 |
| 建筑业 | 1,587,690.00 | 1.44 | 3.21 |
| 金融业 | 1,555,159.62 | 1.41 | 3.14 |
| 采矿业 | 1,444,950.00 | 1.31 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.35 | 5.62 | 17.97 | 109,928,265.35 |
| 2025-03-31 | 77.02 | 5.38 | 18.40 | 341,499,230.58 |
| 2024-12-31 | 65.98 | 5.87 | 18.88 | 332,503,607.24 |
| 2024-09-30 | 22.93 | 5.47 | 64.80 | 335,292,838.62 |
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