基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) |
净值：
1.0646
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0646 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 226,000.00 | 17,477,292.80 | 5.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 281,800.00 | 16,676,924.00 | 4.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 829,800.00 | 12,056,994.00 | 3.53 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 515,100.00 | 9,271,800.00 | 2.72 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,422,000.00 | 8,398,491.26 | 2.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 242,000.00 | 8,358,680.00 | 2.45 |
| 01882 | 海天国际 | 433,000.00 | 8,211,479.76 | 2.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 676,900.00 | 8,028,034.00 | 2.35 |
| 000651 | 格力电器 | 159,300.00 | 7,241,778.00 | 2.12 |
| 00152 | 深圳国际 | 929,500.00 | 6,750,653.72 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,600,125.38 | 40.00 | 92.91 |
| 采矿业 | 4,749,252.00 | 1.39 | 3.23 |
| 建筑业 | 3,346,945.00 | 0.98 | 2.28 |
| 金融业 | 1,986,702.00 | 0.58 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337,805.00 | 0.10 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.02 | 5.38 | 18.40 | 341,499,230.58 |
| 2024-12-31 | 65.98 | 5.87 | 18.88 | 332,503,607.24 |
| 2024-09-30 | 22.93 | 5.47 | 64.80 | 335,292,838.62 |
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