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华泰紫金远见回报12个月持有混合A

(021271)

净值:
1.0275
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0275 2025-04-30
  • 净值走势
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0275-0.12%
2025-04-291.02870.33%
2025-04-281.02530.22%
2025-04-251.0230-0.04%
2025-04-241.0234-0.35%
2025-04-231.02700.55%
2025-04-221.02140.32%
2025-04-211.01810.64%
基金全称 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 查晓磊
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -2.40%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动226,000.0017,477,292.805.12
002595豪迈科技281,800.0016,676,924.004.88
600989宝丰能源829,800.0012,056,994.003.53
002884凌霄泵业515,100.009,271,800.002.72
03993洛阳钼业1,422,000.008,398,491.262.46
600298安琪酵母242,000.008,358,680.002.45
01882海天国际433,000.008,211,479.762.40
603225新凤鸣676,900.008,028,034.002.35
000651格力电器159,300.007,241,778.002.12
00152深圳国际929,500.006,750,653.721.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业136,600,125.3840.0092.91
采矿业4,749,252.001.393.23
建筑业3,346,945.000.982.28
金融业1,986,702.000.581.35
交通运输、仓储和邮政业337,805.000.100.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.025.3818.40341,499,230.58
2024-12-3165.985.8718.88332,503,607.24
2024-09-3022.935.4764.80335,292,838.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-查晓磊3232.75
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