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首页 > 基金> 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

(021269)
净值：
1.0171
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0261 2025-07-25
  • 净值走势
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01710.01%
2025-07-241.0170-0.12%
2025-07-231.0182-0.04%
2025-07-221.01860.00%
2025-07-211.0186-0.04%
2025-07-181.01900.00%
2025-07-171.01900.02%
2025-07-161.01880.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 余罗畅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.11亿元 份额规模 17.7900亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.840.151,811,116,831.42
2025-03-31-130.310.271,797,255,480.31
2024-12-31-120.340.021,904,134,728.02
2024-09-30-118.720.061,498,308,551.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-余罗畅3892.26
2024-05-29-沈乔旸4252.62
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