基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
2.0981
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.0981 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,700.00 | 7,024,914.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 70,500.00 | 6,917,460.00 | 1.55 |
| 002648 | 卫星化学 | 285,200.00 | 6,556,748.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 6,448,280.00 | 1.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 146,800.00 | 6,330,016.00 | 1.41 |
| 600031 | 三一重工 | 330,800.00 | 6,308,356.00 | 1.41 |
| 300207 | 欣旺达 | 279,200.00 | 6,187,072.00 | 1.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 216,812.00 | 5,847,419.64 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 1,309,900.00 | 5,436,085.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 67,400.00 | 5,290,900.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,398,700.03 | 52.60 | 64.47 |
| 采矿业 | 32,230,986.00 | 7.20 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,347,782.67 | 4.77 | 5.85 |
| 金融业 | 19,762,379.00 | 4.42 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,148,531.44 | 2.49 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,972,161.00 | 2.00 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,649,994.86 | 1.93 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 6,602,125.00 | 1.48 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,685.00 | 1.08 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,340,515.00 | 0.97 | 1.19 |
| 房地产业 | 4,094,557.00 | 0.91 | 1.12 |
| 建筑业 | 3,502,436.00 | 0.78 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,706,267.00 | 0.60 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,359,295.00 | 0.30 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 194,910.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 2024-06-30 | 77.78 | 7.19 | 7.79 | 424,949,263.15 |
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