基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
2.0706
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.0706 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,460.00 | 9,432,360.00 | 3.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 655,100.00 | 4,605,353.00 | 1.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 439,600.00 | 4,316,872.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,227,364.00 | 1.44 |
| 600096 | 云天化 | 176,900.00 | 3,944,870.00 | 1.35 |
| 002001 | 新和成 | 175,400.00 | 3,853,538.00 | 1.32 |
| 688122 | 西部超导 | 85,863.00 | 3,676,653.66 | 1.26 |
| 300628 | 亿联网络 | 92,700.00 | 3,578,220.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 8,900.00 | 3,479,900.00 | 1.19 |
| 300012 | 华测检测 | 278,900.00 | 3,466,727.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,670,526.64 | 54.56 | 64.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,790,348.17 | 6.08 | 7.14 |
| 采矿业 | 15,514,437.00 | 5.30 | 6.22 |
| 金融业 | 15,316,374.00 | 5.23 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,790,477.02 | 3.35 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 6,056,387.00 | 2.07 | 2.43 |
| 房地产业 | 4,812,921.00 | 1.64 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,593,150.00 | 1.57 | 1.84 |
| 建筑业 | 4,037,495.00 | 1.38 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,372,646.60 | 1.15 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,229,967.00 | 1.10 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 3,150,078.00 | 1.08 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,907,671.00 | 0.65 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 2024-06-30 | 77.78 | 7.19 | 7.79 | 424,949,263.15 |
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