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百嘉百臻利率债债券A

(021262)

净值:
1.2506
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5277 2025-07-04
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券A(021262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.25060.01%
2025-07-031.25050.01%
2025-07-021.25040.02%
2025-07-011.25020.01%
2025-06-301.25010.01%
2025-06-271.25000.02%
2025-06-261.24980.01%
2025-06-251.24970.00%
基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.34亿元 份额规模 13.9994亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 53.03%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.400.031,843,250,743.05
2024-12-31-65.2233.1815,602,999.57
2024-09-30-91.390.101,016,644,486.06
2024-06-30-61.500.8450,456,748.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉43652.95
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