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首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)
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富国中债-1-3年国开行债券指数E

(021258)
净值：
1.0651
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1141 2025-07-18
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06510.01%
2025-07-171.06500.00%
2025-07-161.06500.00%
2025-07-151.06500.06%
2025-07-141.0644-0.02%
2025-07-111.06460.00%
2025-07-101.0646-0.05%
2025-07-091.0651-0.01%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.35亿元 份额规模 4.9269亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.730.051,775,912,192.08
2024-12-31-125.110.081,116,651,405.80
2024-09-30-117.0310.17984,409,962.89
2024-06-30-103.070.011,018,837,464.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-李金柳4624.06
2024-04-15-吴旅忠4624.06
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