基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) |
净值：
1.0867
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0867 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,900.00 | 44,043,600.00 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,200.00 | 43,145,200.00 | 7.95 |
| 601318 | 中国平安 | 669,700.00 | 35,259,705.00 | 6.49 |
| 600036 | 招商银行 | 662,300.00 | 26,028,390.00 | 4.79 |
| 000333 | 美的集团 | 337,900.00 | 25,416,838.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 651,100.00 | 19,240,005.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,214,300.00 | 18,360,216.00 | 3.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 519,000.00 | 15,663,420.00 | 2.89 |
| 600030 | 中信证券 | 533,600.00 | 15,565,112.00 | 2.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,000.00 | 15,263,640.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,273,755.83 | 52.73 | 57.83 |
| 金融业 | 85,933,599.00 | 15.83 | 17.36 |
| 采矿业 | 33,620,376.04 | 6.20 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,423,915.24 | 3.95 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,240,005.00 | 3.54 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,286,606.00 | 2.26 | 2.48 |
| 建筑业 | 9,291,600.00 | 1.71 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,378,942.40 | 1.36 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 6,939,892.00 | 1.28 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,307,584.00 | 1.16 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 4,067,750.00 | 0.75 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 2,257,573.00 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.40 | 542,901,177.29 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 11.76 | 454,732,370.60 |
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