首页 > 基金> 浦银安盛中证A50指数增强A(021256)

浦银安盛中证A50指数增强A

(021256)

净值:
1.1757
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.1757 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛中证A50指数增强A(021256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1757-0.69%
2025-07-241.18390.59%
2025-07-231.17690.20%
2025-07-221.17450.90%
2025-07-211.16400.80%
2025-07-181.15480.91%
2025-07-171.14440.57%
2025-07-161.1379-0.32%
基金全称 浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 罗雯 孙晨进 陶阿明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.7331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 4.40%
最近三月 7.25%
最近六月 0.00%
最近一年 19.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台20,900.0029,458,968.008.60
300750宁德时代110,500.0027,870,310.008.14
601318中国平安414,800.0023,013,104.006.72
600036招商银行483,400.0022,212,230.006.49
000333美的集团198,500.0014,331,700.004.18
002594比亚迪35,700.0011,849,187.003.46
600900长江电力357,700.0010,781,078.003.15
601899紫金矿业531,700.0010,368,150.003.03
600030中信证券339,400.009,374,228.002.74
600276恒瑞医药168,920.008,766,948.002.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业168,411,651.2549.1853.56
金融业61,425,341.0017.9319.54
采矿业26,607,574.927.778.46
信息传输、软件和信息技术服务业14,008,390.004.094.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,129,653.003.253.54
科学研究和技术服务业8,360,493.202.442.66
交通运输、仓储和邮政业6,556,150.001.912.09
农、林、牧、渔业5,728,483.601.671.82
租赁和商务服务业5,232,453.001.531.66
建筑业4,568,648.201.331.45
卫生和社会工作2,386,176.000.700.76
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.81-9.62342,471,613.78
2025-03-3192.25-8.72430,711,688.71
2024-12-3191.18-8.40542,901,177.29
2024-09-3093.37-11.76454,732,370.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-10-陶阿明476.10
2024-09-03-孙晨进32723.14
2024-05-31-罗雯42217.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-