基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1047 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,800.00 | 37,151,800.00 | 8.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 35,411,600.00 | 8.22 |
| 600036 | 招商银行 | 566,100.00 | 24,506,469.00 | 5.69 |
| 601318 | 中国平安 | 434,600.00 | 22,438,398.00 | 5.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 949,100.00 | 17,197,692.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 218,600.00 | 17,160,100.00 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 264,320.00 | 13,004,544.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 303,300.00 | 12,401,937.00 | 2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,400.00 | 12,146,760.00 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 432,800.00 | 12,036,168.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,108,188.19 | 55.28 | 59.92 |
| 金融业 | 72,813,979.00 | 16.91 | 18.32 |
| 采矿业 | 23,968,248.80 | 5.56 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,032,602.32 | 4.65 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,036,168.00 | 2.79 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,348,725.94 | 1.94 | 2.10 |
| 建筑业 | 7,264,183.00 | 1.69 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,464,466.60 | 1.27 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 4,371,776.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,034,882.80 | 0.70 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,907,334.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 8.72 | 430,711,688.71 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.40 | 542,901,177.29 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 11.76 | 454,732,370.60 |
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