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兴证全球红利混合C

(021248)

净值:
1.0700
日增长率:
0.60%
累计净值:1.0953 2025-05-20
  • 净值走势
兴证全球红利混合C(021248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.07000.60%
2025-05-191.06360.34%
2025-05-161.0600-0.38%
2025-05-151.0640-0.36%
2025-05-141.06780.70%
2025-05-131.06040.48%
2025-05-121.05530.61%
2025-05-091.04890.56%
基金全称 兴证全球红利混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张晓峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.1044亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 3.34%
最近三月 5.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路617,669.008,096,337.562.63
000800一汽解放776,119.006,232,235.572.02
601919中远海控400,000.005,820,000.001.89
000651格力电器120,000.005,455,200.001.77
00005汇丰控股66,400.005,401,471.641.75
00995安徽皖通高速公路520,000.005,249,795.301.70
688009中国通号920,000.005,179,600.001.68
603565中谷物流505,000.004,822,750.001.56
600177雅戈尔570,000.004,599,900.001.49
01088中国神华150,000.004,367,292.981.42
601088中国神华17,000.00651,950.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,058,440.8923.3835.87
金融业50,630,826.1216.4325.20
交通运输、仓储和邮政业29,703,464.729.6414.79
采矿业15,853,450.005.147.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,561,376.003.435.26
建筑业9,685,600.003.144.82
文化、体育和娱乐业5,850,700.001.902.91
批发和零售业2,349,600.000.761.17
租赁和商务服务业1,659,200.000.540.83
信息传输、软件和信息技术服务业1,548,419.720.500.77
房地产业906,100.000.290.45
科学研究和技术服务业46,906.940.020.02
教育41,180.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.8111.720.97308,246,842.10
2024-12-3188.1615.841.32367,602,583.97
2024-09-3035.2533.512.33884,795,021.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-张晓峰3389.62
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