基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球红利混合A(021247) |
净值：
1.1079
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1661 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 517,669.00 | 6,074,328.00 | 1.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 480,000.00 | 5,731,200.00 | 1.56 |
| 00005 | 汇丰控股 | 64,400.00 | 5,576,373.62 | 1.52 |
| 601919 | 中远海控 | 370,000.00 | 5,564,800.00 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 5,390,400.00 | 1.47 |
| 600039 | 四川路桥 | 530,000.00 | 5,247,000.00 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 870,000.00 | 5,115,600.00 | 1.40 |
| 601169 | 北京银行 | 740,000.00 | 5,054,200.00 | 1.38 |
| 01398 | 工商银行 | 765,000.00 | 4,339,331.69 | 1.18 |
| 01088 | 中国神华 | 105,000.00 | 2,915,732.14 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 63,500.00 | 2,574,290.00 | 0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 96,000.00 | 728,640.00 | 0.20 |
| 01288 | 农业银行 | 20,000.00 | 102,138.40 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 76,127,628.24 | 20.78 | 32.57 |
| 制造业 | 72,770,967.41 | 19.86 | 31.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,958,904.80 | 8.18 | 12.82 |
| 采矿业 | 16,818,010.00 | 4.59 | 7.19 |
| 建筑业 | 11,184,438.00 | 3.05 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,250,378.00 | 2.52 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,819,910.00 | 1.86 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 4,850,933.60 | 1.32 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,079,800.00 | 0.84 | 1.32 |
| 房地产业 | 1,598,900.00 | 0.44 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075,685.17 | 0.29 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,750.00 | 0.03 | 0.05 |
| 教育 | 71,560.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,970.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.63 | 8.64 | 0.10 | 366,412,535.09 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 11.72 | 0.97 | 308,246,842.10 |
| 2024-12-31 | 88.16 | 15.84 | 1.32 | 367,602,583.97 |
| 2024-09-30 | 35.25 | 33.51 | 2.33 | 884,795,021.02 |
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