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富国中证A100ETF发起式联接C

(021246)

净值:
1.1233
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1233 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证A100ETF发起式联接C(021246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1233-0.09%
2025-04-291.1243-0.09%
2025-04-281.1253-0.11%
2025-04-251.12650.11%
2025-04-241.1253-0.04%
2025-04-231.12570.09%
2025-04-221.1247-0.01%
2025-04-211.12480.36%
基金全称 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -2.67%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台200.00312,200.000.33
601318中国平安3,800.00196,194.000.21
600036招商银行4,400.00190,476.000.20
600900长江电力4,400.00122,364.000.13
601166兴业银行5,200.00112,320.000.12
601899紫金矿业5,800.00105,096.000.11
600030中信证券3,400.0090,168.000.09
601398工商银行12,400.0085,436.000.09
600276恒瑞医药1,600.0078,720.000.08
688981中芯国际800.0071,464.000.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,117,804.001.1742.34
金融业674,594.000.7125.55
采矿业249,680.000.269.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业149,994.000.165.68
信息传输、软件和信息技术服务业148,700.000.165.63
交通运输、仓储和邮政业126,414.000.134.79
建筑业73,202.000.082.77
科学研究和技术服务业53,856.000.062.04
租赁和商务服务业24,080.000.030.91
房地产业21,476.000.020.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.775.960.1995,413,008.74
2024-12-31-5.380.34107,355,815.39
2024-09-301.015.301.12131,207,196.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-王乐乐31212.33
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