富国中证A100ETF发起式联接C(021246) |
净值:
1.1233
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:1.1233 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.33 |
601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 196,194.00 | 0.21 |
600036 | 招商银行 | 4,400.00 | 190,476.00 | 0.20 |
600900 | 长江电力 | 4,400.00 | 122,364.00 | 0.13 |
601166 | 兴业银行 | 5,200.00 | 112,320.00 | 0.12 |
601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 105,096.00 | 0.11 |
600030 | 中信证券 | 3,400.00 | 90,168.00 | 0.09 |
601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 85,436.00 | 0.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,600.00 | 78,720.00 | 0.08 |
688981 | 中芯国际 | 800.00 | 71,464.00 | 0.07 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,117,804.00 | 1.17 | 42.34 |
金融业 | 674,594.00 | 0.71 | 25.55 |
采矿业 | 249,680.00 | 0.26 | 9.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,994.00 | 0.16 | 5.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,700.00 | 0.16 | 5.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 126,414.00 | 0.13 | 4.79 |
建筑业 | 73,202.00 | 0.08 | 2.77 |
科学研究和技术服务业 | 53,856.00 | 0.06 | 2.04 |
租赁和商务服务业 | 24,080.00 | 0.03 | 0.91 |
房地产业 | 21,476.00 | 0.02 | 0.81 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 2.77 | 5.96 | 0.19 | 95,413,008.74 |
2024-12-31 | - | 5.38 | 0.34 | 107,355,815.39 |
2024-09-30 | 1.01 | 5.30 | 1.12 | 131,207,196.72 |