基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券C(021242) |
净值：
1.0749
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0749 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,174,400.00 | 0.38 |
| 600023 | 浙能电力 | 280,000.00 | 1,596,000.00 | 0.28 |
| 600873 | 梅花生物 | 150,000.00 | 1,551,000.00 | 0.27 |
| 002351 | 漫步者 | 100,000.00 | 1,458,000.00 | 0.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,293,000.00 | 0.22 |
| 02628 | 中国人寿 | 90,000.00 | 1,245,820.50 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,226,700.00 | 0.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,105,000.00 | 0.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,040,000.00 | 0.18 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 100,000.00 | 1,009,576.02 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,526,980.00 | 2.51 | 75.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487,000.00 | 0.43 | 12.96 |
| 采矿业 | 2,174,400.00 | 0.38 | 11.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.35 | 117.99 | 0.83 | 578,118,780.42 |
| 2024-12-31 | 3.45 | 105.30 | 0.28 | 369,406,651.32 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 106.04 | 1.31 | 1,045,517,354.53 |
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