首页 > 基金> 永赢逸享债券C(021242)

永赢逸享债券C

(021242)

净值:
1.0759
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0759 2025-04-30
  • 净值走势
永赢逸享债券C(021242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07590.04%
2025-04-291.07550.23%
2025-04-281.07300.08%
2025-04-251.07210.07%
2025-04-241.0713-0.06%
2025-04-231.0719-0.03%
2025-04-221.07220.12%
2025-04-211.07090.04%
基金全称 永赢逸享债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 卢丽阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.9628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.57%
最近三月 2.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业120,000.002,174,400.000.38
600023浙能电力280,000.001,596,000.000.28
600873梅花生物150,000.001,551,000.000.27
002351漫步者100,000.001,458,000.000.25
000425徐工机械150,000.001,293,000.000.22
02628中国人寿90,000.001,245,820.500.22
002475立讯精密30,000.001,226,700.000.21
600426华鲁恒升50,000.001,105,000.000.19
002371北方华创2,500.001,040,000.000.18
00995安徽皖通高速公路100,000.001,009,576.020.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,526,980.002.5175.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,487,000.000.4312.96
采矿业2,174,400.000.3811.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.35117.990.83578,118,780.42
2024-12-313.45105.300.28369,406,651.32
2024-09-300.92106.041.311,045,517,354.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-吴玮2777.59
2024-07-30-卢丽阳2777.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年