基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券A(021241) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 0.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,189,500.00 | 0.32 |
| 603283 | 赛腾股份 | 16,000.00 | 1,106,560.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 907,200.00 | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 864,400.00 | 0.23 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 782,000.00 | 0.21 |
| 02628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 679,713.36 | 0.18 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 500,000.00 | 518,582.40 | 0.14 |
| 00788 | 中国铁塔 | 500,000.00 | 518,582.40 | 0.14 |
| 300454 | 深信服 | 8,000.00 | 459,200.00 | 0.12 |
| 603279 | 景津装备 | 25,000.00 | 447,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,509,990.00 | 1.76 | 70.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,415,000.00 | 0.38 | 15.23 |
| 采矿业 | 907,200.00 | 0.25 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,200.00 | 0.12 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.45 | 105.30 | 0.28 | 369,406,651.32 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 106.04 | 1.31 | 1,045,517,354.53 |
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