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首页 > 基金> 农银金泽60天持有债券C(021240)
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农银金泽60天持有债券C

(021240)
净值：
1.0242
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0242 2025-09-11
  • 净值走势
农银金泽60天持有债券C(021240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02420.01%
2025-09-101.0241-0.09%
2025-09-091.0250-0.04%
2025-09-081.0254-0.05%
2025-09-051.0259-0.05%
2025-09-041.02640.02%
2025-09-031.02620.04%
2025-09-021.02580.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 黄晓鹏 刘莎莎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 1.3701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.24%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.2516.71197,560,799.82
2025-03-31-89.625.8496,909,971.25
2024-12-31-120.930.28267,241,815.49
2024-09-30-126.020.12391,166,105.14
2024-06-30-101.422.141,083,188,181.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-刘莎莎3191.81
2024-04-26-黄晓鹏5052.42
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