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首页 > 基金> 农银金泽60天持有债券A(021239)
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农银金泽60天持有债券A

(021239)
净值：
1.0266
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0266 2025-07-25
  • 净值走势
农银金泽60天持有债券A(021239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0266-0.01%
2025-07-241.0267-0.10%
2025-07-231.0277-0.06%
2025-07-221.0283-0.03%
2025-07-211.0286-0.03%
2025-07-181.02890.00%
2025-07-171.02890.02%
2025-07-161.02870.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 黄晓鹏 刘莎莎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.03%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.2516.71197,560,799.82
2025-03-31-89.625.8496,909,971.25
2024-12-31-120.930.28267,241,815.49
2024-09-30-126.020.12391,166,105.14
2024-06-30-101.422.141,083,188,181.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-刘莎莎2721.99
2024-04-26-黄晓鹏4582.66
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