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首页 > 基金> 合煦智远嘉悦利率债C(021238)
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合煦智远嘉悦利率债C

(021238)
净值：
1.2456
日增长率：
0.00%
累计净值：2.3642 2025-07-25
  • 净值走势
合煦智远嘉悦利率债C(021238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.24560.00%
2025-07-241.24560.00%
2025-07-231.24560.00%
2025-07-221.2456-0.01%
2025-07-211.24570.00%
2025-07-181.24570.01%
2025-07-171.24560.01%
2025-07-161.24550.00%
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基金情况

基金全称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永 刘武健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.018.92201,534,545.27
2025-03-31-86.0813.961,568,573,849.23
2024-12-31-8.3962.191,257,574,944.26
2024-09-30-58.711.143,257,041,194.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-刘武健1120.18
2024-07-11-韩会永383136.94
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