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博时中证A50ETF发起式联接A

(021233)

净值:
1.1592
日增长率:
0.90%
累计净值:1.2418 2025-07-18
  • 净值走势
博时中证A50ETF发起式联接A(021233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.15920.90%
2025-07-171.14890.67%
2025-07-161.1413-0.31%
2025-07-151.1448-0.23%
2025-07-141.1474-0.10%
2025-07-111.14860.49%
2025-07-101.15590.58%
2025-07-091.14920.01%
基金全称 博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 桂征辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6619亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 6.05%
最近三月 7.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业21,800.00183,556.000.12
600176中国巨石7,400.0084,360.000.05
600309万华化学700.0037,982.000.02
600036招商银行800.0036,760.000.02
600030中信证券1,200.0033,144.000.02
600893航发动力700.0026,978.000.02
600426华鲁恒升1,200.0026,004.000.02
600887伊利股份900.0025,092.000.02
600031三一重工1,300.0023,335.000.02
301602超研股份658.0016,318.400.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业407,147.360.2656.89
采矿业188,068.000.1226.28
金融业69,904.000.059.77
交通运输、仓储和邮政业17,308.000.012.42
信息传输、软件和信息技术服务业11,653.200.011.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,042.000.011.26
建筑业7,501.00-1.05
科学研究和技术服务业2,772.78-0.39
批发和零售业2,244.00-0.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.460.796.10154,162,760.11
2025-03-3192.990.657.10186,535,856.63
2024-12-3194.111.055.67231,417,155.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-桂征辉32924.56
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