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国联安中债0-3年政金债指数C

(021230)

净值:
1.0078
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0248 2025-05-21
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数C(021230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.00780.14%
2025-05-201.00640.00%
2025-05-191.00640.03%
2025-05-161.0061-0.01%
2025-05-151.0062-0.03%
2025-05-141.0065-0.02%
2025-05-131.00670.04%
2025-05-121.0063-0.06%
基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.30%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.860.013,553,387,238.45
2024-12-31-105.25-5,870,270,176.42
2024-09-30-92.350.046,210,793,758.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显3432.48
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