首页 > 基金> 平安价值精选混合C(021227)

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平安价值精选混合C

(021227)

净值：

1.0274

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.0274

2025-09-16

净值走势

平安价值精选混合C(021227)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-16	1.0274	-0.21%
2025-09-15	1.0296	0.20%
2025-09-12	1.0275	0.20%
2025-09-11	1.0255	-0.01%
2025-09-10	1.0256	-0.15%
2025-09-09	1.0271	0.20%
2025-09-08	1.0251	0.84%
2025-09-05	1.0166	0.39%

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基金情况

基金全称	平安价值精选混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	何杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.32亿元	份额规模	4.3219亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	2.16%
最近三月	3.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安价值精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	何杰	111	2.74

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基金公告

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