汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) |
净值:
1.1144
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.1422 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 121.21 | 1.61 | 2,344,824,153.93 |
2024-12-31 | - | 98.33 | 3.67 | 3,215,815,612.61 |
2024-09-30 | - | 106.82 | 1.97 | 3,062,045,701.89 |
2024-06-30 | - | 112.33 | 0.61 | 3,219,039,510.01 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-19 | - | 刘洋 | 196 | 1.23 |
2024-04-11 | - | 傅煜清 | 387 | 2.00 |
2024-04-11 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 135 | 0.86 |