首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

(021223)

净值：

1.0487

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0487

2025-04-18

净值走势

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0487	-0.04%
2025-04-17	1.0491	0.05%
2025-04-16	1.0486	0.14%
2025-04-15	1.0471	0.06%
2025-04-14	1.0465	0.07%
2025-04-11	1.0458	0.52%
2025-04-10	1.0404	1.32%
2025-04-09	1.0268	0.43%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李茜
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.5802亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	-5.46%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601766	中国中车	7,200.00	58,824.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	58,824.00	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	0.48	11.25	84,351,195.31
2024-09-30	0.05	0.31	8.83	128,971,961.82
2024-06-30	0.06	0.35	5.88	86,234,201.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-23	-	李茜	363	4.87

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基金公告

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