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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

(021223)
净值：
1.0739
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0739 2025-06-03
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07390.16%
2025-05-301.0722-0.57%
2025-05-291.07840.29%
2025-05-281.0753-0.09%
2025-05-271.0763-0.65%
2025-05-261.0833-0.87%
2025-05-231.0928-0.71%
2025-05-221.1006-0.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 1.98%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 9.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601766中国中车7,200.0058,824.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业58,824.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.498.6382,402,183.52
2024-12-31-0.4811.2584,351,195.31
2024-09-300.050.318.83128,971,961.82
2024-06-300.060.355.8886,234,201.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-李茜4087.39
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