加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债1-5年农发行债券指数E

(021221)
净值：
1.0776
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1286 2025-04-30
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07760.07%
2025-04-291.07690.09%
2025-04-281.07590.04%
2025-04-251.07550.02%
2025-04-241.0753-0.01%
2025-04-231.0754-0.05%
2025-04-221.07590.04%
2025-04-211.0755-0.05%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 3.2932亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.66%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.97-6,805,907,738.21
2024-12-31-113.29-7,742,298,971.49
2024-09-30-118.30-6,066,304,858.80
2024-06-30-110.22-6,249,063,377.55
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-朱征星3893.99
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年