首页 > 基金> 平安价值精选混合A(021219)

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平安价值精选混合A

(021219)

净值：

1.0116

日增长率：

0.90%

累计净值：1.0116

2025-07-25

净值走势

平安价值精选混合A(021219)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0116	0.90%
2025-07-18	1.0026	0.91%
2025-07-11	0.9936	-0.26%
2025-07-04	0.9962	-0.24%
2025-06-30	0.9986	-0.15%
2025-06-27	1.0001	0.51%
2025-06-20	0.9950	-0.08%
2025-06-13	0.9958	-0.41%

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基金情况

基金全称	平安价值精选混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	何杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.61亿元	份额规模	4.6142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.90%
最近一月	1.30%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安价值精选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	何杰	63	1.16

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基金公告

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