基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
2.1490
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.6290 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,197,385.00 | 101,349,007.50 | 8.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,699,944.00 | 54,279,211.92 | 4.50 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,999,892.00 | 52,828,098.12 | 4.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,226,111.00 | 52,318,156.37 | 4.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,149,939.00 | 46,083,607.57 | 3.82 |
| 600961 | 株冶集团 | 3,098,000.00 | 34,635,640.00 | 2.87 |
| 603979 | 金诚信 | 700,000.00 | 32,508,000.00 | 2.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,000,000.00 | 31,600,000.00 | 2.62 |
| 603988 | 中电电机 | 1,124,700.00 | 30,220,689.00 | 2.51 |
| 000975 | 山金国际 | 1,399,999.00 | 26,515,981.06 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,583,006.41 | 36.86 | 47.74 |
| 采矿业 | 441,318,403.05 | 36.59 | 47.38 |
| 建筑业 | 18,399,816.00 | 1.53 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 15,048,000.00 | 1.25 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,999,052.00 | 0.99 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
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