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首页 > 基金> 大成中证A50ETF联接C(021213)
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大成中证A50ETF联接C

(021213)
净值：
1.0722
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0722 2025-04-18
  • 净值走势
大成中证A50ETF联接C(021213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0722-0.04%
2025-04-171.07260.04%
2025-04-161.07220.17%
2025-04-151.07040.04%
2025-04-141.07000.08%
2025-04-111.06910.50%
2025-04-101.06381.31%
2025-04-091.05000.47%
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基金情况

基金全称 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.08亿元 份额规模 7.2981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -5.51%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行1,800.0067,698.000.01
600030中信证券700.0019,040.000.00
600585海螺水泥400.0010,456.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业86,738.000.0189.24
制造业10,456.00-10.76
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.685.111,779,636,651.64
2024-09-300.010.644.80761,045,196.87
2024-06-30--7.02430,324,439.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-刘淼3627.22
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