基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式C(021203) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0021 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,300.00 | 703,560.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 625,140.00 | 4.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,800.00 | 555,898.00 | 3.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,500.00 | 477,287.68 | 3.39 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,200.00 | 448,495.38 | 3.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 416,000.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 9,300.00 | 402,597.00 | 2.86 |
| 300033 | 同花顺 | 1,300.00 | 371,280.00 | 2.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 331,209.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,933,725.32 | 35.05 | 63.22 |
| 金融业 | 773,877.00 | 5.50 | 9.92 |
| 采矿业 | 625,140.00 | 4.44 | 8.01 |
| 租赁和商务服务业 | 612,397.00 | 4.35 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,600.00 | 1.62 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,490.00 | 1.53 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,511.00 | 1.12 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 139,440.00 | 0.99 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,821.00 | 0.84 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.95 | 0.21 | 12.44 | 14,077,874.85 |
| 2024-12-31 | 85.57 | - | 13.66 | 19,177,611.96 |
| 2024-09-30 | 33.07 | - | 58.05 | 41,672,996.34 |
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