基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
1.3209
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.3209 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,421.70 | 6.50 |
| 600036 | 招商银行 | 15,800.00 | 726,010.00 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 672,750.00 | 4.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 622,800.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 554,884.00 | 3.93 |
| 601601 | 中国太保 | 13,200.00 | 495,132.00 | 3.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,800.00 | 437,626.57 | 3.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 428,023.73 | 3.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,100.00 | 420,117.13 | 2.97 |
| 300033 | 同花顺 | 1,500.00 | 409,515.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,675,298.90 | 26.03 | 51.92 |
| 金融业 | 2,207,839.00 | 15.63 | 31.19 |
| 采矿业 | 672,750.00 | 4.76 | 9.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,050.00 | 1.60 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,640.00 | 1.36 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,541.58 | 0.74 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 25.60 | 14,122,061.35 |
| 2025-03-31 | 87.95 | 0.21 | 12.44 | 14,077,874.85 |
| 2024-12-31 | 85.57 | - | 13.66 | 19,177,611.96 |
| 2024-09-30 | 33.07 | - | 58.05 | 41,672,996.34 |
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