基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式C(021199) |
净值：
1.0240
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0240 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,500.00 | 1,676,100.00 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,672,050.00 | 4.63 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,000.00 | 1,626,949.29 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,398.13 | 4.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 90,000.00 | 1,538,173.04 | 4.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 291,400.00 | 1,518,194.00 | 4.20 |
| 01209 | 华润万象生活 | 40,200.00 | 1,274,308.26 | 3.53 |
| 603259 | 药明康德 | 18,500.00 | 1,245,420.00 | 3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 3.32 |
| 00728 | 中国电信 | 218,000.00 | 1,174,873.33 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,066,381.00 | 22.32 | 47.79 |
| 采矿业 | 2,120,360.00 | 5.87 | 12.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,982,579.00 | 5.49 | 11.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,549,443.00 | 4.29 | 9.18 |
| 金融业 | 1,518,194.00 | 4.20 | 8.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,420.00 | 3.45 | 7.38 |
| 建筑业 | 396,612.00 | 1.10 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 12.72 | 36,140,460.29 |
| 2024-12-31 | 67.17 | - | 14.02 | 42,240,584.78 |
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