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汇添富优选价值混合发起式C

(021199)

净值:
1.0014
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.0014 2025-04-29
  • 净值走势
汇添富优选价值混合发起式C(021199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.0014-0.36%
2025-04-281.00500.15%
2025-04-251.0035-0.04%
2025-04-241.0039-0.03%
2025-04-231.00420.23%
2025-04-221.00190.44%
2025-04-210.99750.56%
2025-04-180.9919-0.09%
基金全称 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 邵蕴奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -3.63%
最近三月 1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业92,500.001,676,100.004.64
000333美的集团21,300.001,672,050.004.63
00005汇丰控股20,000.001,626,949.294.50
00700腾讯控股3,400.001,559,398.134.31
00883中国海洋石油90,000.001,538,173.044.26
601658邮储银行291,400.001,518,194.004.20
01209华润万象生活40,200.001,274,308.263.53
603259药明康德18,500.001,245,420.003.45
002594比亚迪3,200.001,199,680.003.32
00728中国电信218,000.001,174,873.333.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,066,381.0022.3247.79
采矿业2,120,360.005.8712.56
交通运输、仓储和邮政业1,982,579.005.4911.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,549,443.004.299.18
金融业1,518,194.004.208.99
科学研究和技术服务业1,245,420.003.457.38
建筑业396,612.001.102.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.61-12.7236,140,460.29
2024-12-3167.17-14.0242,240,584.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-邵蕴奇1980.14
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