基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式A(021198) |
净值：
1.0977
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0977 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,300.00 | 1,468,350.00 | 4.62 |
| 00728 | 中国电信 | 212,000.00 | 1,078,800.37 | 3.39 |
| 01209 | 华润万象生活 | 31,000.00 | 1,072,863.58 | 3.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,066,543.76 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 14,100.00 | 1,018,020.00 | 3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 994,620.00 | 3.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 3.03 |
| 01378 | 中国宏桥 | 47,500.00 | 778,850.90 | 2.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 23,900.00 | 777,706.00 | 2.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 56,000.00 | 777,280.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,254,322.00 | 19.67 | 42.29 |
| 金融业 | 3,945,984.00 | 12.41 | 26.68 |
| 采矿业 | 1,799,254.00 | 5.66 | 12.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,703,588.00 | 5.36 | 11.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367,220.00 | 1.15 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,424.00 | 1.14 | 2.46 |
| 建筑业 | 355,212.00 | 1.12 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 10.26 | 31,803,989.87 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 12.72 | 36,140,460.29 |
| 2024-12-31 | 67.17 | - | 14.02 | 42,240,584.78 |
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